栏目分类
你的位置:2024房产走势预判 > 2024房产走势预判介绍 >12月9日基金净值:长城恒利债券A最新净值1.066
发布日期:2024-12-20 18:32 点击次数:57
本站消息,12月9日,长城恒利债券A最新单位净值为1.066元,累计净值为1.0877元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.66%,近3个月上涨0.71%,近6个月上涨1.36%,近1年上涨3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
长城恒利债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.31%,现金占净值比0.08%。
该基金的基金经理为华吉昶、魏建,基金经理华吉昶于2024年8月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.71%。基金经理魏建于2021年11月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.9%。
以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
上一篇:没有了
下一篇:没有了
下一篇:没有了
相关资讯