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你的位置:2024房产走势预判 > 产品展示 >12月9日基金净值:大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0352
发布日期:2024-12-20 08:46 点击次数:54
本站消息,12月9日,大成惠泽一年定开债券发起式最新单位净值为1.0352元,累计净值为1.1294元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.0%,近3个月上涨0.89%,近6个月上涨1.47%,近1年上涨5.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
大成惠泽一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.55%,现金占净值比0.16%。
该基金的基金经理为朱浩然,朱浩然于2023年3月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.57%。
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